期指當沖的專職投機操盤手20080813(利樂修文轉載)

靠操作期指當沖交易維生的專職投機操盤手


原則上我會建議所有要做金融操作的人
應該從(當日沖銷)開始
當沖若是會賺錢，那做什麼都會賺到錢
當沖若不會賺錢，那做什麼都不會賺錢


如果是靠運氣賺頭錢
除非你賺後離開市場
否則還是會輸回去的


當沖困難嗎?
當沖不困難
是「非常難，難到爆」
當沖真的都沒人賺錢嗎?
是賺錢的人你還沒見過
非沒人能從當沖賺到錢


當沖為什麼最難
因為當沖沒有運氣全靠實力
如果你要長期穩定地賺到錢
真的很難


所謂沒有運氣
當沖
因每天開盤前都是空手
收盤也都沖銷不會留倉
所以就賺不到跳空的錢
當沖
因都是開盤後才建立部位
收盤也會把部位全部平掉
所以紀律跟控管一旦出錯
就很容易輸錢
而紀律跟控管
就是操盤人最大的考驗
不管是作股票期貨也罷
大部份人的輸
不是輸在不準
而是輸在
紀律和風險的控管不當


當沖保證金減半實施後
選擇權的交易口數大減
我個人認為
當沖減半能吸引高槓桿的投機客
舉例目前只要存五十萬的保證金
就可以在盤中操作十口的大台指
因此投機客在盤中的輸贏非常大
也許有人會說
這樣風險太高
但是在我看來
風險的另一邊就是機會
就像套牢股票下跌會賠
若反過來放空卻是機會

若您真的要操作當沖交易
建議先從部位控制開始作
可以看(期貨賽局)這本書!
你先把
有利賽局
公平賽局
不利賽局
搞清楚
對於你部位控制很有幫助
我也會建議你
先從小台指開始做起
準備五口或七口的保證金
每筆單都是採(當沖減半)模式
這樣七口小台保證金也不用十萬元
你就拿這十萬元來創業吧!


操作期指當沖時
因為台指期所對應的乃是加權股價指數
而權值股又是外資和法人高持股的股票
所以法人心態和多頭避險與空頭避險等
要非常清楚!


再來要了解你的對手
現在台指期市場大概有幾種人在作交易
最大資金是作摩台指跟台指期價差交易
一部份是做無風險套利
另外就跟我們散戶一樣承擔風險賭單邊
要先了解價差交易跟無風險套利的模式
再者
法人通常會建立大部位的策略
像是選擇權賣方策略的進場跟避險策略
也要了解
這樣子就可以吃吃法人的豆腐
市場的價格還是由最大資金的人來決定的
所以法人的心態和外資的心態一定要熟悉


作對方向要加碼很困難
因此不一定要作對加碼
要先練好基本功
建立有利賽局後
再要求自己加碼
一開始就學加碼
容易把自己的步伐弄亂


大家都愛談賺錢
可是大家都賠錢
我自己的經驗是
作錯停損最困難
所以給你一忠告
你想要賺錢
要先學賠錢
不賠錢的人
最後一定賠
懂得賠錢者
最後一定賺
先學停損再停利
每個人對盤中當沖的作法不同
我作極短
賺錢跑得快
賠錢跑更快
一個月作五千口以上的台指期
保證金並不須要很多錢
因為都用當沖減半下單
我自己有作單的小天地
眼前有四個螢幕加上一台電視
用網路跟人工下單並行
手續費和稅約佔沖銷損益的75%


盤前我看非凡和報紙(工商和經濟)
非凡只看七點到八點的節目
國際股市報價我會看一下
指數和原物料及外匯都看
我會找出最近人氣指標股
我會抓股票的支撐壓力
及看各期指的價差關係
台灣五十和中型一百成份股
四個月內的日K線我會全部看過一遍
我也會作進場的資金設定
(近期狀況不好或是當天覺得應該震幅不大，滿倉部位就會減少)
開盤前會看一下日韓股市報價
通常開盤價一定參與
也就是我會掛盤前單


盤中就是作trade了
自己有個每天的停損金額
(輸錢是有上限的)
到了停損金額就停止操作
賺錢我會看是否要繼續作
因為我有訂定獲利的目標
我的心態是公務員非賭徒
行情不好或錢賺到足夠了
或盤中覺得當天不好操作
我通常就會暫時停止交易


十點會估量大盤的量
十一點再估當時的量
我大部份的獲利來源都是在十點以前
十點以後我若是覺得沒什麼機會的話
我都會停止操作來看所有的股票走勢
並作收盤前的準備
因開收盤的震幅比較大
有震幅才會有賺錢機會
操作整場不一定賺得多

因為我是用一機四螢幕在盯盤

所以同時可以看到四大期指的五分K線

和近「四百支」個股的成交報價

我桌上還有一套備援的報價軟體


收盤之後

我會結帳

不管賺賠

一開始獲利不穩定的時候

我會印當天5分鐘的K線圖

並在有交易的K棒旁標示進場價位和總部位

慢慢地我就會改掉我在盤中拗單的壞習慣

收盤後我不看任何資訊

我一定會休息

八點以後我才會作功課

只看大額交易人部位跟未平倉變化

現貨指數漲跌成交量5日和10日均量

三大法人的買賣超和資券的變化等等

因是作當沖交易

所以權值股及人氣股一定要看
但是權值股和人氣股實戰應用

其巧妙各有不同

盤中當權值大的股票漲停

當下要不要跟著買進期指
當時要預測法人是否有多頭避險需求(作多思維)

當權值大的股票都漲停了

後續的市場或大盤還會漲什麼股票呢(作空思維)

是否期指走勢已經先反應(做空思維)

不同的地方想法是不同的

要看當時情況跟經驗而定

我沒辦法在這裡回答清楚

除非你在我旁邊看我作單

我都是用excel建檔

財經新聞一定不看

看股票節目沒用的

因為我是以盤中的價量當作依據

且任何訊息都會反應在技術面上

所以財經節目股票節目沒有幫助

你如果真的要作期貨當沖

那我真的要恭喜你了

因你已選擇一條最難的路

但如果你可以成功

也就是通過了考驗

那財富就會源源不絕的來

在金融市場若能穩定獲利的話

那財富的累積速度會十分驚人

但你必須有賠半年以上的打算

而且要日日作操作的檢討報告

部位控制乃是勝敗關鍵

賺錢部位要多

輸錢部位要少

賺錢的部位才可以加碼

賺錢的部位要儘量抱長

除非建倉部位變成賠錢

否則輸錢部位不可加碼

進場部位沒有輸錢之前

你要想辦法找點再加碼

輸家通常賺錢就想平倉

輸錢時卻拼命加碼賭大

輸錢部位不得加碼攤平

賺錢部位則要儘量加碼

這兩點大部份投資人都

反著作

所以大部份人都是輸家

持倉多久的問題

部位一旦建立後

不對就馬上砍單

(進場理由消失就馬上砍)

(有些是多空的盤感不對)

(或符合買進條件再買進)

(或符合放空條件再放空)

(或行情沒發動不想重押)

也許零點五秒買進

一點五秒就砍掉了

對的部位就儘量抱

並想辦法再作加碼


再推薦你一本書

叫網路當沖交易

雖然是針對美國科技股的投資人

但在操作心態上其實是大同小異

期指通常會領先大盤一到兩分鐘

一是盤中權值股人氣股的即時變化

二是外資現貨期貨兩頭操作的結果


盤中當權值股和人氣股漲停或是跌停

會有其他股票或是同類股跟進的效應

至於外資的兩面手法

就有
先做現貨
還是
先做期貨
的問題

您看到期貨領先現貨

就先做期貨再做現貨

以作期貨再做現貨為例

殺到支撐區

可以吃完所有的籌碼(期貨買進)

吃貨完畢可以大拉權值股
(手上期貨買進+期貨買進)

狂拉現貨造成指數出量大漲

(手上現貨買進+期貨買進~~逆價差收歛或是正價差擴大)

開始賣出期貨(手上剩現貨買進)

放空期貨來鎖現貨部位

(手上現貨買進+期貨空單~~等同沒部位)

待價差收歛再兩頭平掉(又賺行情又賺價差)

上述要經驗也要時間
加上有人指點才能悟


成交量我一定看
因為成交量都是錢堆出來的
沒有人會拿自己的錢開玩笑
大家進場作單都是想要賺錢
我看成交量和成交價的關係
就可推測出對手的成本在哪
以及這個盤的多空成本在哪


這些觀察非常有用
但我所謂的有用
是以中立解盤來看

我提的~有用~這兩個字

以我的心得是

準~沒用

擺盪指標(kd或rsi或macd)也沒用

或者我應該說

我曾經用這些指標賺過錢

但沒用這些指標賺很多錢

或是沒看過

有人用指標長期穩定賺錢

想辦法找賺錢的方法沒用

全市場的人都在找卻都輸

我認為有用的是

部位控制和損失控管

操作「方法」有兩種

一個是(做單的方法)

一個是(解盤的方法)

一般市場上所教的付費課程

都只是在教沒用的解盤方法

你只要把圖型的右邊遮起來

則你所學的任何指標都沒用

可是

部位控制

獲利目標

操作檢討

及

作單方法

都沒有人在教

金融操作

沒有功勞

只有疲勞

如果分配不到對手的財富

就是被對手分配你的財富

若不能賺錢就是把自己的錢

投在一個填都填不滿的錢坑

真的要三思

鑽石系統的期指日誌100/10/07(五)

           
今天20111007(五)台指期因美國收盤11123上漲+183向上跳空開高7250上漲(+128),當時的均線在7145所以正乖離約+1.47!當時的企圖在空方(約有-1000上下)因此會有如圖之後的拉回7183(09:33)之後先彈升到7260(11:23)再拉回到7188收盤7191(+69)!
今天台指期的行情有幾個特色:
1.早盤的正乖離是因外力的助力,但之後的走勢要靠自身的力量!(期指盤中的獲利技巧)我抓了十個重點,第一項就是(開盤),基本上操作期指我不建議留倉,所以(開盤)就很重要!開盤主要先粗分開高/開平/開低,再作細分!如果是開盤前遇利多,如今天開盤前遇美國上漲的背景,今天開高就是常態!開高之後會有三種主要的後續(一)開高走高(二)開高走平(三)開高走低!今天早盤向上跳空開高之後的背景條件如上面所述~~所以是會走開高走低!這對不留倉,開盤前是空手的人來說,是今天第一個進場機會!
2.從7250下跌,不見得會一直跌,也就是說,跌勢會中斷,而什麼狀態跌勢會中斷?答案是出現(下跌常態產生變態)的時候!而什麼叫下跌常態產生變態?答案是出現(假跌破真突破)或(不破低反過高)!當行情從低點7183(09:33)彈升過7213就是我所謂的(下跌常態產生變態),也是(假跌破真突破)!這是型態的轉折!
3.在盤中我們常會看到2分K線(一天有150根)急拉或急殺的走勢!這種走勢在急拉完或急殺完都很容易會出現反轉,那該如何觀察呢?我有一種觀察法:(單K多空觀察法)(一)低檔轉折:當2分鐘K線在盤中的下跌過程中,會不斷的出現K線的低點,這根出現當下最低點的K線的高點就是多頭能否轉強的觀察點!你可以在盤中的即時K線變動中抓到相對低檔的轉強訊號!比如下一根2分K線的收價收在前一根K線(當下最低點)的高點之上即是止跌轉強訊號!這我給它一個名詞叫作(破別人的低但自己被過高).這種轉多有成功也有失敗,因此還須其他多頭條件搭配,在實戰的判斷上才會更準確更有良率!(二)高檔轉折:當2分鐘K線在盤中的上漲過程中,會不斷的出現K線的高點,這根出現當下最高點的K線的低點就是空頭能否轉強的觀察點!你可以在盤中的即時K線變動中抓到相對高檔的轉弱訊號!比如下一根2分K線的收價收在前一根K線(當下最高點)的低點之下即是止漲轉弱訊號!這我給它一個名詞叫作(過別人的高但自己被破低).這種轉空有成功也有失敗,因此還須其他空頭條件搭配,在實戰的判斷上才會更準確更有良率!上述這兩個過程會有成功和失敗!但只要成功的次數(或點數)大於失敗的次數(或點數)就算是成功!
4.我們舉幾個成功的多空案例供你參考:(轉多成功)09:35/10:07/11:05/11:55/12:45/13:01失敗的當然也有,但我們在這裡暫時略過,你可以自己找找!(轉空成功)08:49/09:13/10:43/12:03/13:13!不管是(過別人的高但自己被破低)或(破別人的低但自己被過高)都顯示有三根K線,也就是用三根K線就可以抓轉折!

 

單K的多空觀察法(低檔轉折與高檔轉折)

低檔轉折:

當2分鐘K線在盤中的下跌過程中,會不斷的出現K線的低點,這根出現當下最低點的K線的高點就是當時多頭能否轉強的觀察點!你可以在盤中的即時K線變動中抓到相對低檔的轉強訊號!比如連續急殺後的下一根2分K線的收價收在前一根K線(當下最低點)的高點之上即是止跌轉強訊號!這我給它一個名詞叫作(破別人的低但自己被過高).這種轉強進而轉多有成功也有失敗,因此還須其他多頭條件如多頭企圖和多頭動能及第二支腳或底右肩的搭配,在實戰的判斷上才會更準確,在操作上才會更有良率!

高檔轉折:

當2分鐘K線在盤中的上漲過程中,會不斷的出現K線的高點,這根出現當下最高點的K線的低點就是當時空頭能否轉強的觀察點!你可以在盤中的即時K線變動中抓到相對高檔的轉弱訊號!比如連續急拉後的下一根2分K線的收價收在前一根K線(當下最高點)的低點之下即是止漲轉弱訊號!這我給它一個名詞叫作(過別人的高但自己被破低).這種轉弱進而轉空有成功也有失敗,因此還須其他空頭條件如空頭企圖和空頭動能及第二個頭或頭右肩的搭配,在實戰的判斷上才會更準確,在操作上才會更有良率!


上述這兩個過程會有成功和失敗!但只要成功的次數(或點數)大於失敗的次數(或點數)就算是成功!

不管是(過別人的高但自己被破低)或(破別人的低但自己被過高)都顯示有三根K線,也就是用三根K線就可以抓轉折!

鑽石系統的期指日誌100/10/06(四)

                  
今天20111006(六)台指期因美國收盤上漲+131(10939)而向上跳空開高7115(+127)之後在相對高檔震盪!高點7190低點7100收盤7122(+134)!開盤和收盤只相差7點!所以今天的日K線呈一個上影線稍長的小十字線!
今天台指期的行情走勢有幾個特色:
1.如圖,我們可以很清楚的看到11:15出現一根長黑K線(成交口數6966口),我們就用這一根K線切入來看今天的行情!這一根急殺的K線(低點7100)有一些現象值得我們注意,一是急跌見底以跌止跌暫時不再跌,二是賣力階段耗盡,三是大量換手,四是線下負乖離,五是空企圖最大(約-3266)之後空企圖退潮賣力減輕!在上述這五種解讀下,如果你(手中有空單)你會如何?如果你(手中有多單)你會如何?如果你(手中沒有單)你會如何?盤中操盤之前要先解盤,解盤之前要先看盤~~而在盤中的看盤要先看對重點!
2.盤中的看盤重點主要是看(兩極)(轉折)(趨勢)!舉例:上面我們所說的盤中7100低點就是兩極的否極!否極會泰來,但其基礎就是要建立在當時的(空頭賣力階段耗盡)以及之後的(K線止跌轉強轉多)!這我們在11:39看到了!當時從7111上漲過7127到7134是第一個過高(轉強)之後拉回7118再漲過高7134是為第二過高(轉多)!這一組(由空轉多)也是一種範例!雖然之後只漲到7163(12:17),但此模型在未來會不斷的重複出現!把握這種範例模型就有機會賺到錢!
3.之後我們來看從7163拉回7126的過程,從低檔上漲到7163這一段是上漲常態,而上漲常態產生(變態)是出現在7163/7162/7151這一組的(二高一低破低)雖然只跌到7126但這也是錢!掌握這種盤中的變態轉折就能掌握到錢!
4.再看13:07(7172)的另一組(二高一低破低),二高是7172/7170,一低是7157,破低之後跌到7118雖然點數也不多,但那也是錢!
5.此外,我們來看10:55出現了一組(線下破低空企圖),也就是7155破7162出現在均線下!當時的企圖正要由多轉空(也就是多企圖退潮到即將轉空)!這個位置也是盤中的一個空單進場機會!
6.今天我們可以簡化歸納成四個多空進場的訊號或時機:(一)由空轉多(出現假跌破真突破或不破低反過高)!(二)轉空失敗多頭再漲!(三)由多轉空(出現假突破真跌破或不過高反破低)!(四)轉多失敗空頭再跌!我們在盤中幾乎都會不斷的出現或不斷的看到這四個多空進場訊號!只要我們可以清楚的看到和即時的進場作到,我們就都有機會賺到錢!

鑽石系統的期指日誌100/10/05(三)

                          
今天20111005(三)台指期開平低7058(-32)先反彈到7087再震盪走低到6973,收盤6990(-100)!
今天台指期的行情走勢有幾點特色:
1.今天的企圖全場都在空方!動能在09:39之後也進入空方直到收盤!也就是說今天大部份時間籌碼(動能和企圖)都同步在空方!這也正是今天收盤會下跌-100的背後原因!今天盤中也曾幾度反彈,但是尾盤或收盤幾乎是收在最低,這就是籌碼偏空的結果!
2.當企圖動能雙雙在空方的背景下,盤中的操作原則上是偏空,但偏空操作不表示都向下追空!我們仍是要利用盤中反彈結束時再出手!盤中反彈的結束,有一個簡單的(單K觀察法)!當2分鐘K線在盤中的上漲過程中,會不斷出現K線的高點,這根出現高點的K線的低點就是轉弱觀察點!如圖,你可以在盤後的圖型上(如今天)或盤中的即時K線變動中抓相對高檔的轉弱!當然這過程會有成功和失敗!但只要成功的次數(或點數)大於失敗的次數(或點數)就算是成功!
3.期指盤中的進場點首在轉折!轉折有單線轉折和型態轉折!這以後我們還會再提到!
4.多空的特性剛好相反!多頭是急跌緩漲過高!空頭是急漲緩跌破低!你今天盤中,至少有四次急漲然後緩跌破低!
5.通常當企圖和動能雙雙在空頭的背景,則均線的支撐會比較無效而壓力會比較有效!這你在今天的線路圖型中可以清楚的看到!

鑽石系統的期指日誌100/10/04(二)

                   
今天20111004(二)因美國跌-258(10655)而向下跳空開低6871(-146)之後一路震盪走高到7098上下空間高達226點!收盤7094(+77)!
今天台指期的走勢有幾個特色:
1.開盤前的美盤重挫(-258)消息,通常我們的第一個念頭一定是早盤會跳空開低!沒錯,這是常態開盤,不過開低之後,會有三個後續走勢(一)開低走低(二)開低走平(三)開低走高!如何分辨這三種走勢?重點之一在(企圖)!如果是(空企圖漲潮)會走開低走低!如果是(企圖忽多忽空)會走開低走平!如果是(多企圖漲潮)會走開低走高!今天開盤的企圖,我的記錄是+2296(不小的多企圖)!通常開低的常態是會伴隨空企圖,如果開低伴隨多企圖,那就是變態!也是背離(牛背離)!
2.早盤開低6871之後的低點6872(均線6978)其負乖離是-1.47!這是在兩極(否極)的位置!負乖離+牛背離+多企圖=可搶反彈!這是今天早盤當時我的(看盤)(解盤)和(操盤)的邏輯和原理!我當時也不知道盤中高低點(6872)會漲+226到7098!我只知道當時是多單的進場機會!
3.漲一定有原理,不會莫名其妙的上漲,以今天為例,今天其實漲得很(人工)!不過也是一種借力使力 !早盤的上漲是利用(賣力階段耗盡)也是利用否極泰來的反向力量,當然更重要的是今天全場都是在利用多企圖的多頭力量推升!為什麼說今天漲得很人工?因為今天的企圖雖然在多頭但動能卻全場在空頭!此外台指期收盤漲+77點但加權卻只漲+33點!可見是人工刻意拉抬期指!
4.昨天我們說過四種多空的進場訊號!買訊有兩個,賣訊也有兩個!買進訊號是:(下跌常態產生變態)和(轉空失敗多頭再漲)!今天開盤基本上就是屬於下跌常態產生變態!此外今天盤中也有兩個位置(如圖我劃箭頭的地方)出現下跌常態產生變態!下跌常態是(高點不再履破前低)因此當(不破低反過高)就是變態~也是反轉的跡象!通常第一個(過高)是轉強第二個(過高)是轉多!我們看箭頭A,6961破6964之後過高(6979/6977)之後再過前高6979到6995!呈現過高再過高!當然當時的企圖是在多頭,所以這種連過兩個高點的多頭其可信度就相對會比較高!再看箭頭B,二高一低破低之後再破低(7005/7002)但隨即出現一根陽棒(高點7024)!這就是變態的發生,也是反向的訊號!更是(轉空失敗多頭再漲)的範例!之後的突破前過高(7026)搭配多企圖再漲,就不覺得奇怪了!
5.我們一直強調:(過高是多頭)(破低是空頭)!這雖是兩句簡單的多空概念,卻非常實用!舉例:從早盤的低點6872到7020這一段計有四個(過高)!如果我們以(過高買進)停損設過高那根K線的低點當停損點!那麼會有(三勝一負)的報酬!再看盤中6961到尾盤7098這一段行情也有兩個過高,以(過高買進)停損設過高那根K線的低點當停損點來看!兩次都有錢賺!提這種簡單的操盤法,我想要表達的是:讓(市場)自然表態多空來帶我們進場而不是我們自設多空或亂設點數以致困擾自己!如果過高是買點,那破低是空點,停損設破低那根K線的高點!當然最好要搭配空企圖!這種操盤法不會是每次都賺但長期下來會是賺多賠少!

鑽石系統的期指日誌100/10/03(一)

                            
今天20111003(一)因美國收盤下跌-240(10913)而向下跳空開低7029(-152)之後先反彈到7985(09:27)再震盪走低跌到6959(13:15)尾盤反彈到7023收盤7015(-166)!
今天的台指期有幾個特色:
1.早盤向下跳空開低之後的低點7006(當時的均線7180),所以當時的負乖離是-2.42(超過-1.0以上)!通常負乖離超過-1.0以上,即使還要再跌也會先作反彈!所以只要負乖離過大且空企圖不強或負的數據不大,都是搶反彈的機會!這是兩極的概念~~(負乖離)加(牛背離)加(空變態)!我們盤中看到今天早盤的空企圖呈負的數據不到500口且之後有小翻紅,所以才有反彈到7085(09:27)的走勢,之後才又下跌!這種走勢是個模型也是範例,因為以後還會重複出現!
2.今天早盤09:41曾站在均線之上,但當時的均線仍向下,是為弱勢或失敗的突破!
3.多空的走勢和意圖都會表現或呈現在型態上,所以對型態的研判很重要!我們可以歸納四種多空的進場訊號(一)下跌常態產生變態(二)轉空失敗多頭再漲(三)上漲常態產生變態(四)轉多失敗空頭再跌!舉例:(1)今天尾盤破低過高出現下跌常態產生變態,不過已快收盤了不建議進場!(2)今天有三個地方(如圖標箭頭處)出現轉空失敗多頭再漲!這三個地方都是適合當沖買進!(3)上漲常態產生變態今天不明顯!(4)如圖兩個打圈的地方就是轉多失敗空頭再跌的位置!
4.盤中10:57出現大量5939你會發現這根大量之後,盤已不太跌且還拉尾盤!表示這根是有心的大戶買進(6984~7024)!
5.今天的企圖和動能在09:45之後全都在空頭,這也是今天會大跌的背景,而尾盤的反彈只是空企圖的賣壓減輕的結果!企圖收盤的數據是-1442!