期指當沖的專職投機操盤手20080813(利樂修文轉載)

靠操作期指當沖交易維生的專職投機操盤手


原則上我會建議所有要做金融操作的人
應該從(當日沖銷)開始
當沖若是會賺錢，那做什麼都會賺到錢
當沖若不會賺錢，那做什麼都不會賺錢


如果是靠運氣賺頭錢
除非你賺後離開市場
否則還是會輸回去的


當沖困難嗎?
當沖不困難
是「非常難，難到爆」
當沖真的都沒人賺錢嗎?
是賺錢的人你還沒見過
非沒人能從當沖賺到錢


當沖為什麼最難
因為當沖沒有運氣全靠實力
如果你要長期穩定地賺到錢
真的很難


所謂沒有運氣
當沖
因每天開盤前都是空手
收盤也都沖銷不會留倉
所以就賺不到跳空的錢
當沖
因都是開盤後才建立部位
收盤也會把部位全部平掉
所以紀律跟控管一旦出錯
就很容易輸錢
而紀律跟控管
就是操盤人最大的考驗
不管是作股票期貨也罷
大部份人的輸
不是輸在不準
而是輸在
紀律和風險的控管不當


當沖保證金減半實施後
選擇權的交易口數大減
我個人認為
當沖減半能吸引高槓桿的投機客
舉例目前只要存五十萬的保證金
就可以在盤中操作十口的大台指
因此投機客在盤中的輸贏非常大
也許有人會說
這樣風險太高
但是在我看來
風險的另一邊就是機會
就像套牢股票下跌會賠
若反過來放空卻是機會

若您真的要操作當沖交易
建議先從部位控制開始作
可以看(期貨賽局)這本書!
你先把
有利賽局
公平賽局
不利賽局
搞清楚
對於你部位控制很有幫助
我也會建議你
先從小台指開始做起
準備五口或七口的保證金
每筆單都是採(當沖減半)模式
這樣七口小台保證金也不用十萬元
你就拿這十萬元來創業吧!


操作期指當沖時
因為台指期所對應的乃是加權股價指數
而權值股又是外資和法人高持股的股票
所以法人心態和多頭避險與空頭避險等
要非常清楚!


再來要了解你的對手
現在台指期市場大概有幾種人在作交易
最大資金是作摩台指跟台指期價差交易
一部份是做無風險套利
另外就跟我們散戶一樣承擔風險賭單邊
要先了解價差交易跟無風險套利的模式
再者
法人通常會建立大部位的策略
像是選擇權賣方策略的進場跟避險策略
也要了解
這樣子就可以吃吃法人的豆腐
市場的價格還是由最大資金的人來決定的
所以法人的心態和外資的心態一定要熟悉


作對方向要加碼很困難
因此不一定要作對加碼
要先練好基本功
建立有利賽局後
再要求自己加碼
一開始就學加碼
容易把自己的步伐弄亂


大家都愛談賺錢
可是大家都賠錢
我自己的經驗是
作錯停損最困難
所以給你一忠告
你想要賺錢
要先學賠錢
不賠錢的人
最後一定賠
懂得賠錢者
最後一定賺
先學停損再停利
每個人對盤中當沖的作法不同
我作極短
賺錢跑得快
賠錢跑更快
一個月作五千口以上的台指期
保證金並不須要很多錢
因為都用當沖減半下單
我自己有作單的小天地
眼前有四個螢幕加上一台電視
用網路跟人工下單並行
手續費和稅約佔沖銷損益的75%


盤前我看非凡和報紙(工商和經濟)
非凡只看七點到八點的節目
國際股市報價我會看一下
指數和原物料及外匯都看
我會找出最近人氣指標股
我會抓股票的支撐壓力
及看各期指的價差關係
台灣五十和中型一百成份股
四個月內的日K線我會全部看過一遍
我也會作進場的資金設定
(近期狀況不好或是當天覺得應該震幅不大，滿倉部位就會減少)
開盤前會看一下日韓股市報價
通常開盤價一定參與
也就是我會掛盤前單


盤中就是作trade了
自己有個每天的停損金額
(輸錢是有上限的)
到了停損金額就停止操作
賺錢我會看是否要繼續作
因為我有訂定獲利的目標
我的心態是公務員非賭徒
行情不好或錢賺到足夠了
或盤中覺得當天不好操作
我通常就會暫時停止交易


十點會估量大盤的量
十一點再估當時的量
我大部份的獲利來源都是在十點以前
十點以後我若是覺得沒什麼機會的話
我都會停止操作來看所有的股票走勢
並作收盤前的準備
因開收盤的震幅比較大
有震幅才會有賺錢機會
操作整場不一定賺得多

因為我是用一機四螢幕在盯盤

所以同時可以看到四大期指的五分K線

和近「四百支」個股的成交報價

我桌上還有一套備援的報價軟體


收盤之後

我會結帳

不管賺賠

一開始獲利不穩定的時候

我會印當天5分鐘的K線圖

並在有交易的K棒旁標示進場價位和總部位

慢慢地我就會改掉我在盤中拗單的壞習慣

收盤後我不看任何資訊

我一定會休息

八點以後我才會作功課

只看大額交易人部位跟未平倉變化

現貨指數漲跌成交量5日和10日均量

三大法人的買賣超和資券的變化等等

因是作當沖交易

所以權值股及人氣股一定要看
但是權值股和人氣股實戰應用

其巧妙各有不同

盤中當權值大的股票漲停

當下要不要跟著買進期指
當時要預測法人是否有多頭避險需求(作多思維)

當權值大的股票都漲停了

後續的市場或大盤還會漲什麼股票呢(作空思維)

是否期指走勢已經先反應(做空思維)

不同的地方想法是不同的

要看當時情況跟經驗而定

我沒辦法在這裡回答清楚

除非你在我旁邊看我作單

我都是用excel建檔

財經新聞一定不看

看股票節目沒用的

因為我是以盤中的價量當作依據

且任何訊息都會反應在技術面上

所以財經節目股票節目沒有幫助

你如果真的要作期貨當沖

那我真的要恭喜你了

因你已選擇一條最難的路

但如果你可以成功

也就是通過了考驗

那財富就會源源不絕的來

在金融市場若能穩定獲利的話

那財富的累積速度會十分驚人

但你必須有賠半年以上的打算

而且要日日作操作的檢討報告

部位控制乃是勝敗關鍵

賺錢部位要多

輸錢部位要少

賺錢的部位才可以加碼

賺錢的部位要儘量抱長

除非建倉部位變成賠錢

否則輸錢部位不可加碼

進場部位沒有輸錢之前

你要想辦法找點再加碼

輸家通常賺錢就想平倉

輸錢時卻拼命加碼賭大

輸錢部位不得加碼攤平

賺錢部位則要儘量加碼

這兩點大部份投資人都

反著作

所以大部份人都是輸家

持倉多久的問題

部位一旦建立後

不對就馬上砍單

(進場理由消失就馬上砍)

(有些是多空的盤感不對)

(或符合買進條件再買進)

(或符合放空條件再放空)

(或行情沒發動不想重押)

也許零點五秒買進

一點五秒就砍掉了

對的部位就儘量抱

並想辦法再作加碼


再推薦你一本書

叫網路當沖交易

雖然是針對美國科技股的投資人

但在操作心態上其實是大同小異

期指通常會領先大盤一到兩分鐘

一是盤中權值股人氣股的即時變化

二是外資現貨期貨兩頭操作的結果


盤中當權值股和人氣股漲停或是跌停

會有其他股票或是同類股跟進的效應

至於外資的兩面手法

就有
先做現貨
還是
先做期貨
的問題

您看到期貨領先現貨

就先做期貨再做現貨

以作期貨再做現貨為例

殺到支撐區

可以吃完所有的籌碼(期貨買進)

吃貨完畢可以大拉權值股
(手上期貨買進+期貨買進)

狂拉現貨造成指數出量大漲

(手上現貨買進+期貨買進~~逆價差收歛或是正價差擴大)

開始賣出期貨(手上剩現貨買進)

放空期貨來鎖現貨部位

(手上現貨買進+期貨空單~~等同沒部位)

待價差收歛再兩頭平掉(又賺行情又賺價差)

上述要經驗也要時間
加上有人指點才能悟


成交量我一定看
因為成交量都是錢堆出來的
沒有人會拿自己的錢開玩笑
大家進場作單都是想要賺錢
我看成交量和成交價的關係
就可推測出對手的成本在哪
以及這個盤的多空成本在哪


這些觀察非常有用
但我所謂的有用
是以中立解盤來看

我提的~有用~這兩個字

以我的心得是

準~沒用

擺盪指標(kd或rsi或macd)也沒用

或者我應該說

我曾經用這些指標賺過錢

但沒用這些指標賺很多錢

或是沒看過

有人用指標長期穩定賺錢

想辦法找賺錢的方法沒用

全市場的人都在找卻都輸

我認為有用的是

部位控制和損失控管

操作「方法」有兩種

一個是(做單的方法)

一個是(解盤的方法)

一般市場上所教的付費課程

都只是在教沒用的解盤方法

你只要把圖型的右邊遮起來

則你所學的任何指標都沒用

可是

部位控制

獲利目標

操作檢討

及

作單方法

都沒有人在教

金融操作

沒有功勞

只有疲勞

如果分配不到對手的財富

就是被對手分配你的財富

若不能賺錢就是把自己的錢

投在一個填都填不滿的錢坑

真的要三思